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中央医疗系统致力于为特拉维斯县最需要医疗服务的居民提供高质量且价格合理的医疗服务。该系统依靠纳税人的资金来实现这一目标，因此对公众的问责制和透明度非常重要。

中央医疗财务部负责监督预算编制、财务规划、会计核算和报告，以确保在负责任地使用纳税人资金的基础上做出决策。这也是财务部承诺的一部分，即合理使用资源，最大限度地利用每一分钱来支持病人护理和社区健康。

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2026财政年度已批准及2027财政年度拟议预算与税率

税率资料来源汇总--附录 A用途摘要--附录 B

FY26 和 FY27 税务信息

	2026财年	27财年拟议	27财年拟议	27财年拟议
	已被采纳	NNR	6%	8%
维护与运营（M&O）费率	11.3569	11.6607	12.3603	12.5935
偿债率	0.4454	0.926	0.926	0.926
税率	11.8023	12.5867	13.2863	13.5195

住宅应税价值中位数	$390,086	$372,638	$372,638	$372,638

维护与运营金额	$443	$435	$461	$469
债务偿还金额	$17	$35	$35	$35
税费总额	$460	$470	$496	$504
宅基地纳税人中位数年度增长额		$10	$36	$44
宅地豁免	65 岁及以上	残疾
20% （州法律允许的最大值）	$197,000	$197,000

2027 财年拟议预算及用途摘要 – 附件 A

说明	2027财年预算草案 6% 2026年9月2日	2027财年预算草案 6% + 削减项目 2026年9月2日	员工建议的削减	27财年拟议预算 NNR 2026年8月12日
税率	.132863	.132863		.125867
FTE	1197	1197	-	1128
期初余额（应急储备金）	437,446,142	437,446,142	-	437,446,142
不受限制的收入
财产税	420,020,251	420,020,251	-	397,903,773
租赁收入	10,999,906	10,999,906	-	10,999,906
烟草诉讼和解	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
患者收入	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
其他	26,640,000	26,640,000	-	26,640,000
其他融资来源	91,000,000	91,000,000	-	91,000,000
非限定用途收入共计	568,660,157	568,660,157	-	568,660,157
限制性收入
可用受限资金	734,581	734,581	-	734,581
所有收入共计	559,394,738	559,394,738	-	537,278,260
可用资源	996,840,880	996,840,880	-	974,724,402
不受限制支出
医疗保健服务	538,187,422	532,765,748	(5,421,674)	499,894,216
行政部门	45,904,062	43,981,352	(1,922,710)	39,817,049
UT附属协议	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000
其他资金用途	13,902,218	13,902,218	-	7,549,578
非限定性开支总额	632,993,702	625,649,318	(7,344,384)	582,260,843
限制性费用
所有限制性开支	734,581	734,581	-	734,581
所有费用合计	633,728,283	626,383,899	(7,344,384)	582,995,424
拨款应急储备金预算	363,112,597	370,456,981	7,344,384	391,728,978
应急储备金期末余额	-		-
使用总额与期末余额	996,840,880	996,840,880	-	974,724,402
新设立的精神健康指定准备金
精神科住院床位与急诊科	25,100,000	25,100,000	-	-
心理健康危机干预中心	11,000,000	11,000,000	-	-
全新心理健康服务	4,500,000	4,500,000	-	-
指定准备金总额	40,600,000	40,600,000	-	-
储备金余额
公共卫生中心储备金	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000
紧急储备金	81,154,650	81,154,650	-	74,801,810
应急储备金	322,512,597	329,856,981	7,344,384	391,728,978

2026财年获批预算及2027财年拟议预算来源与用途汇总表 – 附件B

说明	2027财年预算草案 6% 26年9月2日	2027财年预算草案 6% + 削减项目 2026年9月2日	员工建议的削减	2027财年拟议预算 NNR 9/2/26
医疗服务供给
网络医疗保健服务
初级保健：医疗、牙科和行为健康	125,128,410	124,628,410	(500,000)	113,528,410
专科护理：包括专科牙科	36,857,000	35,857,000	(1,000,000)	34,657,000
行为健康	42,671,750	42,671,750	-	41,471,750
急诊后护理	12,485,000	10,985,000	(1,500,000)	9,685,000
药房	21,268,000	21,268,000	-	21,268,000
社区保健倡议基金	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
已购买的医疗保健服务	239,410,160	236,410,160	(3,000,000)	221,610,160
直接医疗保健服务
治疗和咨询	2,479,527	2,479,527	-	2,354,032
精神病学与成瘾治疗	4,112,166	4,112,166	-	2,537,786
心脏病学	3,158,187	3,158,187	-	3,158,187
内分泌学	1,228,845	1,228,845	-	1,173,122
肠胃病学	5,245,100	5,245,100	-	5,044,845
肾脏病学	1,917,511	1,917,511	-	1,917,511
神经学	1,235,174	1,235,174	-	1,235,174
足科	3,296,207	3,296,207	-	3,296,207
肺科	1,123,647	1,123,647	-	1,123,647
风湿病学	1,451,215	1,451,215	-	1,185,528
姑息关怀	899,732	899,732	-	900,169
药房	1,783,337	1,783,337	-	1,783,337
物理医学与康复	1,375,320	1,375,320	-	1,375,320
护理过渡	15,155,152	14,455,152	(700,000)	9,565,888
医疗暂休	13,397,921	13,397,921	-	12,108,633
诊断和其他服务	13,621,843	13,121,839	(500,000)	12,479,058
病人导航	9,006,055	9,006,055	-	8,644,418
临床支持	15,624,926	15,624,926	-	15,497,552
直接医疗服务总计	96,111,865	94,911,861	(1,200,004)	85,380,414
全面医疗保健服务	335,522,025	331,322,021	(4,200,004)	306,990,574
医疗保健运营与支持
薪金和福利	47,986,591	47,986,591	-	42,698,127
ACA 医疗保费补助计划	19,452,516	19,452,516	-	15,552,516
咨询	1,841,000	1,218,000	(623,000)	1,841,000
购买服务	6,536,328	6,286,328	(250,000)	6,536,328
外联与教育	4,614,992	4,288,992	(326,000)	4,068,592
健康与保健服务	713,000	713,000	-	713,000
信息技术与服务	18,918,250	18,895,580	(22,670)	18,895,580
租赁、水电、安保和维护	15,815,131	15,815,131	-	15,815,131
差旅、培训和职业发展	1,096,204	1,096,204	-	1,091,984
其他业务费用	970,829	970,829	-	970,829
还本付息--本金退还	11,240,000	11,240,000	-	11,240,000
还本付息--利息	18,480,556	18,480,556	-	18,480,556
转入 Sendero 风险资本	55,000,000	55,000,000	-	55,000,000
医疗业务与支持合计	202,665,397	201,443,727	(1,221,670)	192,903,642
全面医疗服务	538,187,422	532,765,748	(541,674)	499,894,216
行政管理
薪金和福利	27,283,249	27,230,999	(52,250)	24,541,722
法律	5,026,500	4,899,500	(127,000)	4,616,500
咨询	3,817,285	2,905,075	(912,210)	2,098,075
购买服务	982,324	961,824	(20,500)	961,824
外联与教育	200,815	199,815	(1,000)	199,815
信息技术与服务	2,234,913	1,795,913	(439,000)	1,730,888
租赁、水电、安保和维护	390,531	390,531	-	390,531
差旅、培训和职业发展	1,546,438	1,193,163	(353,275)	1,193,163
其他业务费用	1,018,838	1,001,363	(17,475)	681,363
评估区服务	2,130,984	2,130,984	-	2,130,984
收税支出	1,272,185	1,272,185	-	1,272,185
行政管理共计	45,904,060	43,981,352	(1,922,710)	39,817,049
UT附属协议	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
其他融资用途
转入基本建设项目	-	-	-	-
转入公共卫生中心储备金	-	-	-	-
转入紧急储备金	12,989,418	12,989,418	-	6,636,778
转入基金会	912,800	912,800	-	912,800
非限定性开支总额	632,993,702	625,649,318	(7,344,384)	582,260,843
限制用途
所有限制性开支	734,581	734,581	-	734,581
所有费用合计	633,728,283	626,383,899	(7,344,384)	582,995,424
储备金
应急储备金	363,112,597	370,456,981	7,344,384	391,728,978
总支出	996,840,880	996,840,880	-	974,724,402

根据和解协议和德克萨斯州议会第 87h 届会议第 1827 号参议院法案，其用途仅限于解决阿片类药物危机的项目。

采购

特拉维斯县医疗保健区 d/b/a 中央医疗保健公司（以下简称 "中央医疗保健公司"）签订合同并购买必要的商品和服务，以满足我们服务对象的医疗保健需求。

要成为中央保健中心的供应商，请访问我们的采购页面，然后免费在 BidNet Direct 注册，以获得潜在采购的电子通知，并根据要求提交建议书。

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认识我们的首席财务官杰夫-克诺德尔

Jeff Knodel 担任中央医疗集团副总裁兼首席财务官。杰夫最初是作为区域医疗保健合作总监来到中央健康公司的，负责指导中央健康公司作为德克萨斯州 1115 医疗补助豁免区域医疗保健合作 7 的主要实体。

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美国和加拿大政府财务官员协会 (GFOA) 将享有盛誉的杰出预算报告奖授予了德克萨斯州特拉维斯县医院区，以表彰其 2025 年 10 月 1 日开始的财政年度的年度预算。要获得此奖项，政府单位必须发布一份符合该计划标准的预算文件，例如政策文件、财务计划、运营指南和沟通工具。.

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