财务
中央医疗系统致力于为特拉维斯县最需要医疗服务的居民提供高质量且价格合理的医疗服务。该系统依靠纳税人的资金来实现这一目标，因此对公众的问责制和透明度非常重要。
中央医疗财务部负责监督预算编制、财务规划、会计核算和报告，以确保在负责任地使用纳税人资金的基础上做出决策。这也是财务部承诺的一部分，即合理使用资源，最大限度地利用每一分钱来支持病人护理和社区健康。
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2026财政年度已批准及2027财政年度拟议预算与税率
税率资料来源汇总--附录 A用途摘要--附录 B
FY26 和 FY27 税务信息
2026财年 |
27财年拟议 |
27财年拟议 |
27财年拟议 |
|
|---|---|---|---|---|
已批准 |
NNR |
6% |
8% |
|
维护与运营（M&O）费率 |
0.113569 |
不适用 |
0.123603 |
0.125935 |
偿债率 |
0.004454 |
不适用 |
0.009260 |
0.009260 |
税率 |
0.118023 |
0.118633 |
0.132863 |
.0135195 |
住宅应税价值中位数 |
$390,086 |
$372,638 |
$372,638 |
$372,638 |
维护与运营金额 |
$443 |
$425 |
$461 |
$469 |
债务偿还金额 |
$17 |
$17 |
$35 |
$35 |
税费总额 |
$460 |
$442 |
$496 |
$504 |
宅地豁免 |
65 岁及以上 |
残疾 |
||
20% （州法律允许的最大值） |
$197,000 |
$197,000 |
2027 财年拟议预算及用途摘要 – 附件 A
说明 |
26财年最终预算 |
2027财年拟议预算 2026年8月12日 |
|---|---|---|
税率 |
.118023 |
.135195 |
FTE |
1049 |
1197 |
期初余额（应急储备金） |
451,192,875 |
437,446,142 |
不受限制的收入 |
||
财产税 |
378,061,940 |
427,392,411 |
租赁收入 |
10,424,005 |
10,999,906 |
烟草诉讼和解 |
5,000,000 |
7,000,000 |
患者收入 |
1,000,000 |
3,000,000 |
其他 |
25,900,000 |
26,640,000 |
其他融资来源 |
- |
91,000,000 |
非限定用途收入共计 |
420,385,945 |
566,032,317 |
限制性收入 |
||
可用受限资金 |
3,540,167 |
734,581 |
所有收入共计 |
423,926,112 |
566,766,898 |
可用资源 |
875,118,987 |
1,004,213,040 |
不受限制支出 |
||
医疗保健服务 |
433,984,684 |
513,187,419 |
行政部门 |
46,369,507 |
45,904,060 |
UT附属协议 |
35,000,000 |
35,000,000 |
其他资金用途 |
37,045,142 |
13,902,218 |
非限定性开支总额 |
552,399,333 |
607,993,697 |
限制性费用 |
||
所有限制性开支 |
3,540,167 |
734,581 |
所有费用合计 |
555,939,500 |
608,728,278 |
拨款应急储备金预算 |
319,179,488 |
395,484,762 |
使用总额与期末余额 |
875,118,987 |
1,004,213,040 |
储备金余额 |
||
公共卫生中心储备金 |
12,000,000 |
12,000,000 |
紧急储备金 |
68,165,232 |
81,154,650 |
2026财年获批预算及2027财年拟议预算来源与用途汇总表 – 附件B
说明 |
2026 财政年度批准预算 |
2027财年拟议预算 2026年8月12日 |
|---|---|---|
医疗服务 |
||
网络医疗保健服务 |
||
初级保健：医疗、牙科和行为健康 |
103,446,258 |
125,128,410 |
专科护理：包括专科牙科 |
37,348,000 |
36,857,000 |
专科护理：行为健康 |
40,274,000 |
42,671,750 |
急诊后护理 |
9,350,000 |
12,485,000 |
药房 |
19,500,000 |
21,268,000 |
社区保健倡议基金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
购买的医疗保健服务 |
210,918,258 |
239,410,160 |
直接医疗保健服务 |
||
治疗和咨询 |
2,115,947 |
2,479,527 |
精神病学与成瘾治疗 |
3,221,828 |
4,112,166 |
心脏病学 |
2,442,156 |
3,158,187 |
内分泌学 |
883,764 |
1,228,845 |
肠胃病学 |
4,266,275 |
5,245,100 |
肾脏病学 |
1,449,087 |
1,917,511 |
神经学 |
354,559 |
1,235,174 |
足科 |
2,364,183 |
3,296,207 |
肺科 |
1,915,923 |
1,123,647 |
风湿病学 |
2,041,389 |
1,451,215 |
姑息关怀 |
1,027,374 |
899,732 |
药房 |
2,980,011 |
1,783,337 |
物理医学与康复 |
270,771 |
1,375,320 |
护理过渡 |
11,598,960 |
15,155,152 |
医疗暂休 |
10,659,535 |
13,397,921 |
诊断和其他服务 |
8,545,939 |
13,621,843 |
病人导航 |
7,563,164 |
9,006,055 |
临床支持 |
17,898,272 |
15,624,926 |
直接医疗服务 共计 |
81,599,137 |
96,111,864 |
医疗保健服务共计 |
292,517,395 |
335,522,024 |
医疗运营与支持 |
||
薪金和福利 |
52,476,460 |
47,986,591 |
ACA 医疗保费补助计划 |
19,671,820 |
19,452,516 |
咨询 |
970,000 |
1,841,000 |
购买服务 |
10,305,800 |
6,536,328 |
外联与教育 |
5,348,420 |
4,614,992 |
信息技术与服务 |
13,764,300 |
18,918,250 |
租赁、水电、安保和维护 |
14,181,693 |
15,815,131 |
差旅、培训和职业发展 |
1,422,100 |
1,096,204 |
其他业务费用 |
864,370 |
970,829 |
还本付息--本金退还 |
8,320,000 |
11,240,000 |
还本付息--利息 |
6,142,326 |
18,480,556 |
转入 Sendero 风险资本 |
8,000,000 |
30,000,000 |
医疗业务与支持合计 |
141,467,289 |
177,665,395 |
全面医疗服务 |
433,984,684 |
513,187,419 |
行政管理 |
||
薪金和福利 |
28,252,193 |
27,283,249 |
法律 |
5,505,000 |
5,026,500 |
咨询 |
3,246,250 |
3,817,285 |
购买服务 |
1,532,666 |
982,324 |
外联与教育 |
539,580 |
200,815 |
信息技术与服务 |
2,009,155 |
2,234,913 |
租赁、水电、安保和维护 |
195,000 |
390,531 |
差旅、培训和职业发展 |
1,370,085 |
1,546,438 |
其他业务费用 |
663,875 |
1,018,838 |
评估区服务 |
1,841,217 |
2,130,984 |
收税支出 |
1,214,486 |
1,272,185 |
行政管理共计 |
46,369,507 |
45,904,060 |
UT附属协议 |
35,000,000 |
35,000,000 |
其他融资用途 |
||
转入基本建设项目 |
15,000,000 |
- |
转入公共卫生中心储备金 |
12,000,000 |
- |
转入紧急储备金 |
10,045,142 |
12,989,418 |
转入基金会 |
- |
912,800 |
非限定性开支总额 |
552,399,332 |
607,993,697 |
限制用途 |
||
所有限制性开支 |
3,540,167 |
734,581 |
所有费用合计 |
555,939,500 |
608,728,278 |
储备金 |
||
应急储备金 |
319,179,487 |
391,682,555 |
总支出 |
875,118,986 |
1,003,970,189 |
根据和解协议和德克萨斯州议会第 87h 届会议第 1827 号参议院法案，其用途仅限于解决阿片类药物危机的项目。
